一木禾 > 我也有黑科技 > 第三十二章 公司财政

  肖建国在第二天的时候,就又来了一趟公司。
  将上面的最新决定告知了陈鸿。除了已经交付的订单外,还未交付的订单,全部改成最新机型。而产品的订单,也在经过核算确认后,增加了1.5个亿。也就是总价是22.5亿订单。这笔资金,过几天就会打入公司账户。
  和之前的21亿资金一样,提前支付给金属重工,这也是军方对金属重工的一种另类的扶持。
  陈鸿将这件事告诉了程博厚,让他通知王进江调整生产线。
  “程总,你和我说过的,关于工业软件这块独立出来,成立子公司的提议,我觉得可行。你就安排人去办理这事吧。”在程博厚的办公室,陈鸿通过了程博厚之前的提议。
  “好,我明天就安排人去办。不过老板,公司目前的办公用地已经不够了。现在各部门都比较的拥挤。子公司成立后,办公场地的问题必须解决了。现在他们是和安保部挤在6楼。”程博厚在应下了这件事情后,又提出了办公场地的问题。
  “你有什么办法吗?”陈鸿问道。
  “厂区里之前的那栋宿舍楼现在空闲着,我看可以将其改造成新的办公场地。”程博厚回道。
  厂区里是有宿舍楼的,但由于公司建立了专门的宿舍公寓,这栋楼就一直空置着。
  “好,那就按你说的办。将其改造下,用作临时办公用。”陈鸿点头同意了,然后又说道:“程总,我觉得,公司是时候建立自己的总部大楼了。”
  程博厚听了后心里一喜,其实他也早有这个想法。因为公司发展的速度远远超过了他的估计。
  于是他说道:“老板,我也觉得我们是该建立自己的总部大楼了。公司现在发展的速度已经远远超出了我们的预期。我们的厂区在不断的扩大,员工数量现在也已经达到了1500人。
  不过增加的员工主要是车间里的员工。各个部门的人员却并没有多少增加。还有一些也该增加的职能部门也暂时没有增加。这其中主要的原因就是我们缺少办公场地。”
  金属重工,这家专门从事顶尖装备制造业的公司,已经在湘南省的各个大学里逐渐的有了名气。加上公司的优厚待遇,已经成为很多即将毕业的大学生的首要考虑目标。
  “嗯。这个我也感觉到了。就咱们这小小的办公楼,现在已经快是人挤人了。”陈鸿笑着说道。
  随即,他就问起了他最关心的问题:“不过建大楼需要大量的资金。目前公司账户上有多少钱?””
  程博厚笑着说道:“公司今年的营收非常良好。现在公司账户上的资金有26个亿。其中有11个亿资金是今年来自军方订单的利润以及工业软件收取的授权费用。”
  “这26亿资金里,还没有扣除公寓宿舍后期的投资吧?”陈鸿点了点头,问道。
  “是的,老板。”程博厚笑着回道:“公寓宿舍到明年夏天的时候,就会全部完工。这里面,我们就必须要留出至少4个亿的资金,来用于工程款的支付。”
  程博厚停顿了下,接着说道:“今年扩建的厂房,花费在7个亿左右。再有,公司今年基本不会有新的收入了。还现在距离年底还有3个月时间,就必须留出3个亿的资金,用于员工的资金以及年终奖的发放,包括其他的日常支出等费用。公司账户上,真正能够动用的流动资金大概在12个亿左右。”
  “12个亿。还是少了点啊。”陈鸿皱着眉头说道。
  听到陈鸿嫌12个亿的流动资金少了。程博厚不由得愣了下。然后苦笑着说道:“老板,咱们公司今年才正式投产,并开始有营收。这短短一年时间,就有12个亿的流动资金。在实体业,这已经是非常惊艳的财务状况了。而且,到年底的时候,公司产品陆续交付其他厂商之时,公司也就会有新的资金收入。”
  “那你的意思是说,这12个亿的资金,是公司可以随时动用的。”
  “没错。”程博厚点点头道。
  听到这里,陈鸿低下头,心里算了下,12个亿,加上自己手里的15个亿资金,也就是说公司目前有27亿的流动资金。
  公司下半年的抛光机产能是200台,现在员工大都已经熟悉了生产流程,不算扩增的,那一年就可以稳定在400台。
  虽然每种抛光机的价格都不一样。但以最低价格600万来算,也能有24亿的营收,这是对民用市场的销售,按照公司产品在民用市场50%的利润率来算,能有12个亿的收入。
  当然,实际的收入肯定会比这个多。毕竟这是按照最低价格来计算的。
  这样算下来,到明年年底,公司能实际动用的资金,将会有近40个亿。
  而这些,是不算明年公司产能扩增后的收入的。至少在三年内,陈鸿能保证,公司的产品会供不应求。产品与市场的供需关系会逐渐趋于平衡。
  陈鸿不知道自己的估算是不是正确,于是将自己的估算说给了程博厚听。让程博厚来判断下。
  程博厚虽然觉得陈鸿这样的估算方法有点儿戏。不过对于40个亿这个数字倒是认可的。
  至少他清楚,到明年年底,实际的资金数量至少比这40亿要多出一半。
  “老板,到明年年底,公司确实可以拥有40个亿的储备资金。”程博厚肯定的说道:“这是在保证公司日常开销以及厂房扩建的情况下,所能拥有的资金数量。而且这个数量只多不少。”
  同时心里也对陈鸿还有15亿的家底感到吃惊。他是真没有想到陈鸿这么有钱。
  这可是实打实的现金啊,而不是那些所谓的固定资产。要知道,陈鸿在公司创立的时候,已经拿出了30个亿了。这也让程博厚看陈鸿的眼神都有点怪怪的了——就好像看摇钱树似的。
  陈鸿并没有注意到程博厚的古怪眼神,在得到肯定的回答后,心里立马一阵振奋。
  “然后陈鸿高兴的说道:“太好了。40亿的资金在前期应该足够了。那咱们公司的总部大楼,就可以正式提上建设日程了。”
  从陈鸿话里,能听出他的意思是,这四十个亿只是建造总部大楼的前期资金。这让程博厚不禁吞了口唾沫,眼睛也有些发直。
  他小心的试问道:“老板,你的意思是打算花多少钱来建造总部大楼?”
  作为一个公司老总,自然也希望公司的总部大楼能够向那些大公司的一样气派。不过这公司刚刚创业,就将大部分的储备资金都投入进去,而且还只是前期的资金投入,这有点过于疯狂了。
  要知道,现在陈鸿和程博厚两人都认可,明年公司就会迎来一场激烈的商业竞争。这不多留点储备资金,以备不时之需。到时候可是会出问题的。